Ваш новый уровень на Форекс
Книга написана для тех, кто уже имеет опыт торговли на рынке Форекс и стремиться повысить свой уровень трейдинга. Если вы только начинаете интересоваться торговлей, я могу только посоветовать ознакомиться с описанием рынка форекс, рыночной терминологией, основами торговли, и возвращаться к чтению уже после получения некоторого торгового опыта.
Прочитав эту книгу, вы сможете избежать многих ошибок на рынке, научитесь считать свой риск, именно считать арифметически, а не оценивать его вероятностно. Вы сможете совершать только те сделки, которые будут приносить вам прибыль статистически, полностью отказавшись от «эмоциональных» трейдов.
Практикующие трейдеры смогут узнать много нового об уже знакомых им аспектах торговли, которые тут описаны, как с точки зрения брокера, так и со стороны трейдера. Понимание интересов брокера и особенностей работы дилеров, заставит вас по-новому понять смысл своих действий на рынке, динамики изменения цены и торговых возможностей.
В первой части книги рассматриваются многие аспекты рынка форекс, в чем интерес брокера, и как он его будет защищать, что выгодно трейдеру, а что скорее всего принесет ему убыток. Фактически, это достаточно разрозненная информация, но понимание этих вещей поможет вам лучше понять вторую часть книги «Торговая система».
Во второй части книги, я попытался описать свою торговую систему, которая отлично работает у меня уже много лет. На ее основе рассматриваются этапы построения собственной торговой системы трейдера, а также вопросы прогнозирования рынков, поиска торговых возможностей, управления риском и капиталом.
Использование описанных здесь методов выведет вас на новый уровень в трейдинге – систематическое получение прибыли от своих сделок. Книга написана с целью предоставить трейдеру информацию, которая позволит ему зарабатывать деньги, а не просто расширит его кругозор.
Почему я так в этом уверен? Потому, что я сам годами совершал такие же ошибки в торговле, как впрочем, и подавляющее большинство трейдеров с которыми мне довелось общаться. Я не утверждаю, что прочтя эту книгу, вы тут же станете асом трейдинга, но то, что ваши подходы к торговле на форекс изменятся, в этом я не сомневаюсь.
Часть 1. Новый уровень трейдинга
«Цена будет расти или снижаться?». Для многих трейдеров этот вопрос является основным в торговле. Когда вы перейдете на новый уровень в трейдинге, этот вопрос перестанет вас волновать, вообще. На новом уровне перед вами будут стоять другие вопросы, их будет много, но ответы на большинство из них вы сможете получить на основе расчетов, а не от своей интуиции. Вы будете делать свой выбор на основе чисел и вычисленных вероятностей, опираясь на четкие критерии того, какая сделка будет для вас выгодна, а какая – нет.
Вместо этого основного вопроса торговли многих трейдеров, вы будете «считать» свои риск-прибыль и для роста цены, и для ее снижения. Всегда. И в очередной раз, просчитывая все варианты своих действий, вы заметите, что вас просто совершенно перестало волновать, что же будет с ценой в ближайшее время. Вы уже знаете, что должны делать при любом развитии событий на рынке.
Конечно, будут моменты совершения сделок, когда возникает предпочтение будущего изменения цены, но даже тогда вы будете понимать, что куда бы дальше не пошел рынок, вот эту сделку вы были обязаны совершить. Просто потому что, в конечном счете, это принесет вам прибыль, даже если эта конкретная сделка и будет проиграна. Чтобы получать прибыль на рынке, вы должны совершать сделки. Часть этих сделок неизбежно будет проиграна, но общий финансовый итог этих сделок будет в вашу пользу.
Основными вопросами торговли для вас станут не вопросы изменения цены на рынке, а вопросы управления риском и капиталом. В этой книге я буду называть такой уровень трейдинга профессиональным. Возможно, это и будет ваш новый уровень на форекс.
Профессиональный трейдинг
Профессиональные трейдеры торгуют на рынках по торговым системам, все это знают и об этом много всего написано. Так откуда они берут эти свои торговые системы и не проще ли взять одну из них, изучить и начать по ней торговать? К сожалению, такой трюк не пройдет. Дело в том, что каждый трейдер создает свою систему долгие годы, в течение которых меняются не только рынки и их динамика, но и он сам, его оценки происходящего, реакция на события, приоритеты факторов, на основе которых работает система.
Конечно, хорошая торговая система должна быть максимально формализована и представлять собой конечный набор правил, но на практике все трейдеры постоянно что-то добавляют, пересматривают и меняют в своих системах, стремясь повысить их результативность. Поэтому «чужая» прибыльная ТС очень быстро потеряет актуальность без ее постоянной доработки автором, который единственный, кто знает все нюансы ее функционирования.
В книге подробно рассматриваются все этапы построения прибыльной торговой системы и даны рекомендации, как создавать свои собственные торговые системы. И хотя это достаточно трудоемкий процесс, требующий значительного времени, все-таки вы уже будете знать главное: что именно надо делать вначале, а что потом, и при этом ясно понимать цели каждого этапа построения своей торговой системы. В свое время, на то чтобы собрать эти знания и систематизировать их в метод мне потребовалось более 8 лет.
Вначале я собирался просто написать: что и как надо делать, чтобы построить собственную торговую систему, приносящую прибыль, но потом решил, что для лучшего понимания всего процесса построения, все-таки необходим реально работающий вариант торговой системы с подробным описанием логики ее работы. Описанная здесь торговая система позволяет мне успешно торговать много лет и продолжает работать и сегодня.
Чтобы профессионально торговать на рынке, вам необходимо иметь свою собственную торговую систему, она может быть похожа на другие, но создать ее вы должны будете сами. Для этого не нужно иметь специального образования, нужно быть только наблюдательным и быть готовым очень много считать.
Рынок Форекс
Существует много противоречивой информации о формировании цен на валютном рынке. Я собрал более-менее общеизвестные сведения, в достоверности которых имел возможность убедиться сам.
1. Форекс – внебиржевой рынок. Торговля валютой происходит в разных местах, точное количество торговых площадок никто не знает. На площадках с наибольшей ликвидностью торговля идет только днем, но за счет расположения их в разных часовых поясах, валюты котируются круглые сутки с понедельника по пятницу.
2. Крупные банки – поставщики ликвидности обеспечивают двустороннюю котировку, в любое время торгов, путем выставления заявок на покупку и продажу валюты на торговой площадке и являются на ней основными маркетмейкерами.
3. Потребителями ликвидности выступают клиенты, подключенные к межбанковским торговым площадкам – коммерческие банки, биржи, фонды, брокеры и прочие организации, регулярно выполняющие операции обмена валюты.
4. Цена изменяется после совершения сделок, поглотивших всю ликвидность на данном ценовом уровне или выставления/отмене заявки на этом уровне ее владельцем. Эти события брокер может распознавать.